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    活动议程
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    公司简介

    发行概况

    发行日程

    网上路演日
    2020年10月19日
    申购日
    2020年10月20日
    网上摇号日
    2020年10月21日
    缴款日
    2020年10月22日

    发行人联系方式

    联系人
    姚伟
    电话
    0551-62227008
    传真
    0551-62586500-7040

    主承销商联系方式

    联系人
    李超
    电话
    0551-62207323
    传真
    0551-62207969

    募集资金运用

    单位:万元

    序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
    1
    滁州洽洽坚果休闲食品项目
    59,517.50
    49,000.00
    2
    合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目
    35,838.00
    26,000.00
    3
    长沙洽洽食品二期扩建项目
    20,715.20
    17,000.00
    4
    洽洽坚果研发和检测中心项目
    15,158.78
    14,000.00
    5
    补充流动资金项目
    28,000.00
    28,000.00
    合      计
    159,229.48
    134,000.00

    董秘信息

    中文名称
    洽洽食品股份有限公司
    英文名称
    CHACHA FOOD Co., Ltd.
    公司境内上市地
    深圳证券交易所
    公司简称
    洽洽食品
    股票代码
    002557
    法定代表人
    陈先保
    董事会秘书
    陈俊
    董秘联系方式
    0551-62227008
    注册地址
    安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号
    注册资本
    50700万元
    邮政编码
    230601
    联系电话
    0551-62227008
    传真号码
    0551-62586500-7040
    电子邮箱
    chenj@qiaqiafood.com
    保荐机构(主承销商)
    国元证券股份有限公司

    投资要点

    1、聚焦瓜子坚果业务发展,行业地位稳固提升。

    公司坚持既定的聚焦资源、做强瓜子坚果主业的发展战略,突出核心地位,聚焦品类发展。各部门高效协同,公司战略思想得到高度统一。公司成立至今,一直坚持以“为消费者提供安全、新鲜、美味的坚果休闲食品”为使命,持续建设“洽洽”快乐健康的品牌文化,推广“掌握关键保鲜技术”的口号。在传统炒货领域,公司是我国第一大食用葵花籽/瓜子生产商;在坚果领域,亦已成为市场领先的坚果品牌。

    2、线下渠道优势强,全渠道发展创造新增动力。

    公司始终坚持以“洽洽”品牌开拓国内市场,在不断深化经销、KA卖场等相对成熟渠道的基础上,也紧抓现代新兴渠道异军突起所带来的宝贵发展契机,对线上渠道进行了有效的拓展,重构产品与营销体系。公司拥有全国性线下销售网络,拥有经验丰富的专业化营销队伍,有完善有效的营销管理体系和营销模式,市场快速反应能力强,销售规模行业领先。经过多年的海外市场开拓,公司已经建立了区域分布合理的外销网络,公司已和国外多个具有丰富销售经验的经销商客户建立了合作关系,公司在国际市场上的影响力也在不断提升,产品远销亚、欧、美等40多个国家和地区,是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一。公司依托自有线下实体资源,整合线上用户,建设私域全会员体系等,实现全渠道发展。

    3、产业链垂直化经营,品质保障打造洽洽质造。

    公司把安全、稳定、新鲜的质量方针贯彻到产品生命周期的全过程,通过全面质量管理(TQM),落实全员参与、全程控制、全面提升的“质造”文化。建立从“种植”到“产品加工”、再延伸到“销售终端”的整个食品质量安全供应链管理体系,建立产品质量的全过程可追溯体系。公司在新疆、内蒙、东北等地均有葵花籽种植基地,坚果原料实现从海外当季直采,同时以澳洲坚果、碧根果种植为中心,建立起百色、高刘、池州、长丰等坚果种植基地,种植培育优良的坚果品种。公司目前在国内建立了以合肥、阜阳、长沙、重庆、廊坊、包头、甘南、哈尔滨为主的八大生产基地,在海外设立泰国工厂。公司注重用现代食品工业技术改造传统产业,不断推进工艺创新、产品创新,实现增值、高效、柔性、安全的供应链服务。公司与江南大学及省内高校合作,设立省休闲食品工程技术研究中心、省级洽洽食品设计研究院,进行新品研发、标准化研究和食品科学研究。公司主持和参与制定的国家、行业、团体标准共20余项。2017年,洽洽干坚果贮藏与加工保质关键技术及产业化荣获“国家科学技术进步奖二等奖”。公司严格遵守食品安全相关的法律法规,努力为顾客提供安全、新鲜、美味的坚果休闲食品。

    4、管理创新,激活组织活力,助力实现长期战略目标。

    公司经过多年的发展,构筑了以事业部为单元的管理体系,以消费者需求为业务导向的管控体系,对管理层架构进行优化、调整,使公司的管理更富有效率,产品设计更具创新,发展方向更具活力。推行事业部改制、划小经营单元,内部市场化运行,打造“人人都是经营者”的创业平台,营造全员营销、全员创业的氛围;通过全方位、多层次的业绩PK,激活组织内外部活力,打开成长空间,为公司实现长期战略目标助力。

    风险提示

    (一) 原材料价格波动风险

    葵花籽和各类坚果等农副产品是公司生产产品的主要原材料。原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件以及市场供求等因素的影响。如果原材料价格上涨,而产品售价保持不变,产品毛利率水平将会下降,会对本公司的经营业绩产生不利影响。

    (二)食品质量安全控制的风险

    本公司主要从事坚果炒货类、焙烤类等休闲食品的生产和销售,经过多年的发展,主要产品包括洽洽香瓜子系列、蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、洽洽喀吱脆等。随着我国对食品安全的日趋重视以及消费者的食品安全意识和权益保护意识的增强,食品质量安全控制已经成为食品加工企业的核心。公司建立了在ISO9001 和 HACCP 质量保证体系基础上的先进质量管理体系,形成了供方管理、入厂检测、在线检测、产品出厂检测、市场售中检测的全流程质量监控体系。尽管如此,如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题,不但会产生赔偿风险,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。因此,公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。

    (三)销售的季节性风险

    公司主要产品为休闲食品,具有季节性的消费特点,销售旺季集中在春节、中秋、国庆、元旦等节假日前后。随着居民消费水平的提高,休闲食品有消费日常化的趋势,销售的季节性特征将趋于淡化。但如果在消费集中的旺季,公司不能准确把握市场,及时组织安排生产和调整库存储备,公司将面临部分产品准备不足失去商机或生产过剩造成积压浪费的季节性经营风险。

    (四)产能扩张引起的市场销售风险

    随着公司“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”等募投项目的投产,公司产品产能逐步增大。虽然公司产品质量、市场信誉、品牌认可度等具有一定的市场基础,但随着新项目的陆续投产,产能的消化需要一定的时间,若公司市场开发未达到预期,存在产能扩张引起的市场销售风险。

    (五)市场和客户需求变动风险

    休闲食品属于典型的快速消费品,广大终端消费者是直接客户,个人消费者的口味偏好、消费习惯和购买力等因素对休闲食品行业具有直接影响;公司需要及时了解市场消费偏好和客户喜好变动,在产品工艺、产品种类、产品口味以及营销方式上快速响应,满足不断变化的消费者需求。如果公司对消费者偏好的把握存在偏差,或者市场需求短时间内出现重大变化而公司未及时采取有效的应对措施,则可能会对公司的业绩产生不利影响。

    数据统计

    (一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

    项目 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
    资产总计
    503,950.01
    558,539.00
    512,813.15
    467,387.66
    负债总计
    143,680.40
    176,463.53
    176,891.07
    154,219.03
    归属于母公司股东权益合计
    360,201.54
    382,004.65
    332,615.43
    306,298.37
    股东权益合计
    360,269.60
    382,075.47
    335,922.08
    313,168.63


    (二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

    项目 2020年半年度 2019年度 2018年度 2017年度
    营业收入
    229,448.29
    483,725.23
    419,704.56
    360,273.82
    营业成本
    155,504.32
    322,846.74
    288,915.51
    252,590.86
    利润总额
    38,892.57
    76,597.21
    57,257.06
    41,714.63
    净利润
    29,518.36
    60,347.71
    44,157.04
    32,168.70
    其中:归属于母公司股东的净利润
    29,520.97
    60,352.55
    43,280.85
    31,922.21


    (三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

    项目 2020年半年度 2019年度 2018年度 2017年度
    经营活动产生的现金流量净额
    35,519.05
    64,628.48
    74,682.09
    29,292.35
    投资活动产生的现金流量净额
    36,989.33
    -15,262.31
    -29,185.19
    -36,358.68
    筹资活动产生的现金流量净额
    -31,850.12
    -63,495.62
    -32,434.33
    9,673.07
    现金及现金等价物净增加(减少)额
    40,616.70
    -12,294.52
    13,940.16
    1,464.12


    (四)主要财务指标

    项目 2020年半年度 2019年度 2018年度 2017年度
    流动比率
    2.33
    2.17
    1.99
    1.97
    速动比率
    1.58
    1.35
    1.29
    1.26
    资产负债率(母公司)
    32.39%
    37.02%
    39.31%
    37.59%
    资产负债率(合并报表)
    28.51%
    31.59%
    34.49%
    33.00%
    无形资产(扣除土地使用权后)占净资产比例
    0.20%
    0.19%
    0.17%
    0.77%
    应收账款周转率
    28.51
    23.93
    22.72
    21.21
    存货周转率
    1.29
    2.48
    2.54
    2.34
    息税折旧摊销前利润(万元)
    46,195.62
    90,237.72
    72,002.46
    55,000.70
    利息保障倍数
    37.71
    52.89
    18.25
    16.52
    每股经营活动产生的现金流量(元/股)
    0.70
    1.27
    1.47
    0.58
    每股净现金流量(元/股)
    0.80
    -0.24
    0.27
    0.03


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