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    活动嘉宾
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    公司简介

    发行概况

    发行日程

    网上路演日
    2020年10月13日
    申购日
    2020年10月14日
    网上摇号日
    2020年10月15日
    缴款日
    2020年10月16日

    发行人联系方式

    联系人
    徐旭平
    电话
    0571-64156868
    传真
    0571-64156845

    主承销商联系方式

    联系人
    吕德利、方鸿斌
    电话
    0571-87130315
    传真
    0571-87821833

    募集资金运用

    单位:万元

    序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
    1
    年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目
    20,880.95
    17,868.12
    2
    含氟精细化学品建设项目
    19,843.70
    16,980.26
    3
    补充流动资金项目
    4,000.00
    3,421.31
    合计
    44,724.65
    38,269.69

    董秘信息

    中文名称
    浙江大洋生物科技集团股份有限公司
    英文名称
    ZHEJIANG DAYANG BIOTECH GROUP CO., LTD.
    公司境内上市地
    深圳证券交易所
    公司简称
    大洋生物
    股票代码
    003017
    法定代表人
    陈阳贵
    董事会秘书
    徐旭平
    董秘联系方式
    0571-64156868
    注册地址
    浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号
    注册资本
    4,500.00万元
    邮政编码
    311616
    联系电话
    0571-64156868
    传真号码
    0571-64156845
    电子邮箱
    dysw@dyhg.com
    保荐机构(主承销商)
    财通证券股份有限公司

    投资要点

    1、技术优势

    公司作为国内轻质碳酸钾、碳酸氢钾行业的龙头企业,历来重视技术研发和自主创新。公司为国家级高新技术企业、浙江省专利示范企业,建有浙江省博士后工作站、大洋纳米材料省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心和浙江省大洋科技钾盐研究院;先后主持或参与起草国家/行业标准6项,覆盖主生产线各主要产品;目前,公司拥有发明专利31项,实用新型专利5项,在国内外核心学术期刊发表论文30余篇,对生产过程中产品的原料单耗、产品质量、环境保护、节能减排、安全生产等各方面都有不同程度的提升。

    2、环保优势

    在国内外市场对工业产品的环保性要求日趋严格的背景下,环境保护已经成为化工企业生存和发展的关键。公司始终将环保放在首要位置,积极调整产品结构、改进和优化生产工艺及环保技术、更换先进设备,不断满足日益严格的环保要求。

    (1)碳酸钾、碳酸氢钾制造行业

    公司采用的离子交换法生产过程中面临废水污染难以解决的问题,只要克服了环保治理方面的难题,离子交换法仍然具有很大的发展空间。目前国内只有辛集化工、振兴化肥及发行人使用该工艺。其中,发行人已克服环保治理上的难题,在碳酸钾生产领域拥有多项发明专利。

    公司于2004年成功开发出国内首创、技术水平领先的“离子交换闭路循环系统生产碳酸钾的工艺”,实现交换系统含氨氮废水零外排;公司采用闭路循环技术和国内首创的四效带热泵、直流降膜低温连续蒸发结晶技术回收氨氮废水,既提高了氨氮回收效果,又降低了运行费用;公司开发出自主知识产权的氯化铵蒸发洗汽装置专利技术,解决了蒸发过程中二次冷凝水中夹带氯化铵雾粒的难题状况,经净化后的蒸发冷凝水可作为离子交换工艺用水,降低了纯水制备费用,利用上述技术开发的《利用60T/h含氨氮废水处理技术生产氯化铵高技术产业化项目》于2008年被国家发改委列入高技术产业化示范工程项目进行推广。上述技术的开发,解决了碳酸氢钾、碳酸钾生产过程中含氨氮废水污染的难题。

    (2)盐酸氨丙啉制造行业

    在盐酸氨丙啉生产过程中,公司通过树脂吸附法和蒸馏浓缩相结合的手段,解决了盐酸氨丙啉工艺废水治理难题,实现废物综合利用;从源头上减少了“三废”产生,实现了末端治理向源头减排的转变,具有明显的环保优势。

    3、产品质量优势

    公司建立了完善的质量管理体系,将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。在研发环节,公司严格规范产品研发的立项、实施、验证、评审和确认;在采购环节,公司坚持选用高品质原材料,严把原材料质量关;在生产环节,公司凭借深耕行业四十余年积累的丰富经验、科学的生产工艺、先进的生产设备,对产品纯度进行精密控制,不断提升各品级产品质量的稳定性。

    公司已通过GB/T19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,生产的产品通过欧盟的REACH认证,盐酸氨丙啉产品通过了美国FDA认证。报告期内,公司产品不存在因质量问题引起的纠纷。凭借质量优势,公司产品已成为市场的主要选择。

    4、品牌及渠道优势

    发行人的主要产品包括碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、含氟精细化学品等,销售市场分为国内市场和国际市场,客户分布在全球各地。根据下游客户是否为产品最终用户,公司销售模式分为直销和贸易商销售,其中碳酸钾以国内市场为主要销售区域,碳酸氢钾、盐酸氨丙啉等产品直接或者通过贸易商最终销往欧洲、美国、东南亚、非洲等国际市场,含氟精细化学品销售区域主要在国内和印度等地区,其中印度市场主要通过贸易商模式销售。

    公司作为国内碳酸钾、碳酸氢钾龙头企业,在业内拥有较高的知名度。“大化牌”碳酸钾、碳酸氢钾先后获得“浙江名牌产品”、“杭州市名牌产品”称号,深受市场欢迎。作为公司的主导产品,碳酸钾、碳酸氢钾规格齐全,能满足不同客户的需求。在面对不同客户的需求时,公司亦能作出快速、准确、及时的反应。公司凭借可靠的产品质量、丰富的产品规格、快捷的服务响应速度在业内建立起了良好的品牌形象和美誉度,获得国内外客户的好评与认可。

    随着公司产品在业内美誉度不断提升,下游客户主要通过主动上门拜访或者参加全球各地展销会的形式,深入了解公司产品情况,并与公司达成合作意向。截至目前,公司已与扬农化工、长青农化、OURO FINO SAUDE等二十多个国内外上市公司建立合作关系,公司产品出口到法国、英国、印度尼西亚、西班牙、美国和墨西哥等五十多个国家和地区,品牌及渠道优势不断扩大。

    5、管理优势

    企业管理水平直接决定着企业的效率。公司通过四十余年市场实践中的学习与总结,培养了一批在生产、技术、销售和财务等方面具有专长的管理人员,建立起涵盖原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、市场营销、新产品开发、品牌建设和安全环保等方面的现代科学管理制度及完善的内部控制制度,优秀的管理团队、现代化的管理制度、完善的内控制度使大洋生物始终保持充满活力与高效的运作,并成为具有强大控制力和执行力的组织。

    公司主要的管理团队在碳酸钾领域内拥有四十余年的资深管理经验,对碳酸钾行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借管理层的经验和能力,公司可以有效地把握行业方向,抓住市场机会,取得优良经营业绩。

    公司所属行业专业化程度较高,对服务质量要求严格,良好的客户体验依赖于营销、技术、研发、客服等部门的通力配合。经过多年发展,公司在技术、市场、管理、运维等各方面积累了一批拥有丰富经验的专业人才。

    风险提示

    (一)市场价格波动的风险

    市场价格波动风险主要体现在原材料的价格波动风险和产品的价格波动风险。

    公司主营业务成本构成以原材料成本为主,主要原材料市场价格的波动会对生产成本产生较大影响,进而影响到公司的经营业绩。如未来主要原材料价格出现大幅上涨或异常波动,而公司采购不能有效把握主要原材料价格变动趋势或作出的应对决策落后于市场变化,将对公司的生产经营产生不利影响。

    公司产品价格主要受市场供求关系、原材料价格变化及竞争企业进入或退出本行业等因素影响。如果未来主要产品价格短期内出现大幅下降,将会对公司经营业绩造成不利影响。

    (二)部分原材料供应不足的风险

    公司产品盐酸氨丙啉和含氟精细化学品属于有机化学品,其中盐酸氨丙啉的主要原材料为盐酸丁脒,含氟精细化学品的主要原材料为3-氯-2-甲基苯胺,生产厂家数量相对较少。公司与盐酸丁脒和3-氯-2-甲基苯胺生产企业建立了长期稳定的合作关系,保障原材料的质量、供货及时性,但随着国内环保和安全生产标准逐步提高,综合整治力度不断加强,该等生产企业若发生经营风险,可能导致盐酸丁脒和3-氯-2-甲基苯胺不能及时供货,也可能引起盐酸丁脒和3-氯-2-甲基苯胺价格上涨,将对公司的生产经营产生不利影响。

    (三)安全生产风险

    公司作为专业的化学原料制造企业,主要从事无机盐、兽用原料药等化学原料产品的生产和销售。目前公司主要产品包括碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、含氟精细化学品等。公司产品生产过程中部分工序涉及重氮化反应、烷基化反应和光氯化反应等工艺,对装备和操作要求较高。

    尽管公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规,配置了较完备的安全生产设施,制订了安全生产制度,优化了生产工艺,并组织员工进行安全生产培训,整个生产过程处于受控状态,但仍不能排除业务规模的不断扩大、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能性。此外,如果国家进一步制定并实施更为严格的安全生产标准,公司面临着安全生产投入进一步增加、相关成本相应增大的风险,可能对公司业绩造成一定影响。

    (四)环保风险

    报告期内,公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,配备了较完备的三废处理设施,并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入,对相关环保设施进行更新改造,同时,在生产工艺及流程上积极探索节能减排和循环利用的技术和方法,未出现过重大环境污染事故。但若发生突发事件或在生产流程中处理不当,公司仍存在对环境造成一定污染的可能,从而增加公司在环保治理方面的费用支出。

    此外,随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人民群众的环保意识逐步增强,国家环保政策逐渐完善,环境污染治理标准日益提高,从而导致公司环保投入进一步加大,影响公司的盈利水平。

    (五)汇率波动风险

    报告期内,公司外销收入金额分别为14,312.90万元、12,596.09万元、14,653.16万元和7,862.68万元,占主营业务收入的比例分别为25.91%、21.66%、23.64%和24.46%,比例较高。公司出口业务主要以美元报价和结算,而汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有一定的不确定性。虽然公司可以通过与银行签订远期结售汇合同等方式来降低汇率波动对公司经营业绩的影响,但如果汇率发生大幅度的波动,将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。

    (六)人才缺失的风险

    公司主要管理团队拥有四十余年的无机盐制造行业经营管理经验,同时,公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才队伍。公司已制定有效的薪酬标准体系,并建立了有效的绩效考核指标体系,同时,重要的优秀人才持有公司部分股权,以上措施有利于保持生产、研发和销售团队的稳定性。

    随着公司生产经营规模的进一步扩张,公司对行业内专业人才的需求将相应增加。因此能否维持现有人才队伍的稳定,并不断培养和吸引优秀人才,关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。公司如果不能做好专业人才的稳定和培养工作,造成人才的缺失,将对公司的业务发展造成不利影响。

    (七)实际控制人持股比例较低的风险

    本次发行前,公司实际控制人陈阳贵、陈旭君合计直接持有公司12.55%股权,根据陈荣芳、陈旭君、曾邵平、汪贤玉、仇永生、涂永福、关卫军、郝炳炎与陈阳贵签署的《一致行动协议》,陈阳贵和陈旭君合计控制公司35.77%的股份。根据本次发行方案,发行后陈阳贵、陈旭君控制公司的股份比例将下降至26.83%。

    公司股权相对分散,将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购,可能会由于控制权的变化给公司业务、经营管理等带来一定影响。同时,如果未来,公司实际控制人或主要股东发生较大变化,可能将会对公司生产经营和战略发展造成不利影响。

    (八)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

    2020年初以来,全球发生了新型冠状病毒肺炎疫情。目前,疫情对于公司生产经营和财务状况的影响可控,但如果后续疫情发生不利变化及出现相关产业传导等情况,将对公司生产经营带来一定影响。此外,公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或新型冠状病毒肺炎疫情的影响,进而对公司货款的收回、业务的开拓等造成不利影响。

    数据统计

    (一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

    项目 2020年
    6月30日 2019年
    12月31日 2018年
    12月31日 2017年
    12月31日
    资产总计
    73,078.19
    64,560.04
    60,160.55
    51,307.89
    负债总计
    19,493.59
    14,751.40
    16,098.89
    17,536.50
    归属于母公司股东权益合计
    53,584.60
    49,808.64
    44,061.66
    33,771.38
    股东权益合计
    53,584.60
    49,808.64
    44,061.66
    33,771.38


    (二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

    项目 2020年
    6月30日 2019年
    12月31日 2018年
    12月31日 2017年
    12月31日
    营业收入
    32,249.11
    62,175.07
    58,415.91
    55,471.95
    营业成本
    22,797.55
    46,549.22
    43,376.31
    41,608.67
    利润总额
    5,875.56
    8,672.79
    7,515.05
    5,537.11
    净利润
    5,168.04
    7,949.72
    7,079.66
    5,025.16
    其中:归属于母公司股东的净利润
    5,168.04
    7,949.72
    7,079.66
    5,025.64


    (三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

    项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
    经营活动产生的现金流量净额
    7,597.29
    11,309.30
    3,877.44
    4,863.83
    投资活动产生的现金流量净额
    -4,818.31
    -6,167.54
    -2,714.65
    -1,892.98
    筹资活动产生的现金流量净额
    -89.80
    -2,761.91
    -2,347.75
    -2,076.64
    现金及现金等价物净增加额
    2,669.32
    2,374.02
    -1,183.11
    871.48


    (四)主要财务指标

    项目 2020年
    6月30日 2019年
    12月31日 2018年
    12月31日 2017年
    12月31日
    流动比率(倍)
    1.98
    2.03
    1.84
    1.37
    速动比率(倍)
    1.42
    1.32
    1.23
    0.90
    资产负债率(母公司)
    29.67%
    26.88%
    29.70%
    35.08%
    资产负债率(合并报表)
    26.67%
    22.85%
    26.76%
    34.18%
    应收账款周转率(次/年)
    14.95(年化)
    13.60
    10.61
    8.51
    存货周转率(次/年)
    5.89(年化)
    5.68
    6.25
    8.19
    每股经营活动产生的现金流量(元/股)
    1.69
    2.51
    0.86
    1.17
    每股净现金流量(元/股)
    0.59
    0.53
    -0.26
    0.21


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