互动交流 嘉宾介绍 图片展示 公司介绍 发行概况 投资要点 风险提示 数据统计 新股专题

  • 举办时间:
  • 手机观看
    下载ppt 下载ppt
  • 进入路演厅

    分享:

    活动介绍
    活动议程
  • 提问频繁,秒后重新提问
    还可以输入200
    本期活动已结束,欢迎到"向公司提问"区继续交流! 进入"向公司提问"
  • 暂无相关信息,小编在马不停蹄的更新中,敬请期待!

    已搜索到条记录

    <<返回
  • 暂无相关信息,小编在马不停蹄的更新中,敬请期待!

    请稍后,加载中....

    活动嘉宾
  • 图片展示

    公司简介

    发行概况

    发行日程

    网上路演日
    2019年11月20日
    申购日
    2019年11月21日
    网上摇号日
    2019年11月22日
    缴款日
    2019年11月25日

    发行人联系方式

    联系人
    罗文天
    电话
    010-82492472
    传真
    010-82493085

    主承销商联系方式

    联系人
    王会然、姚浩杰
    电话
    010-66555196
    传真
    010-66555103

    募集资金运用

    单位:万元

    序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目备案文号
    1
    第三代水声信号处理平台研发产业化项目
    15,870
    15,870
    京海淀发改(备)〔2017〕90号、京海淀发改(备)〔2019〕16号
    2
    水下模拟仿真体系应用项目
    10,590
    10,590
    京海淀发改(备)〔2017〕89号、京海淀发改(备)〔2019〕15号
    3
    水声研发中心建设项目
    8,300
    8,300
    京海淀发改(备)〔2017〕88号、京海淀发改(备)〔2019〕18号
    4
    补充流动资金
    10,000
    9,431.79
    合计
    44,760
    44,191.79

    注:发行人第1-3项募集资金投资项目于2017年2月在北京市海淀区发展和改革委员会完成备案,备案有效期两年;2019年3月,发行人就上述募投项目重新完成了备案。

    如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决。募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自有资金先行投入;募集资金到位后,用募集资金置换前期投入的自有资金。

    董秘信箱

    公司名称
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    英文名称
    Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd
    注册资本
    5,900万元
    法定代表人
    蔡惠智
    有限公司成立日期
    2005年7月18日
    股份公司成立时间
    2016年3月31日
    公司地址
    北京市海淀区地锦路9号院15号楼409室
    邮政编码
    100095
    联系电话
    010-82492472
    传真号码
    010-82493085
    电子邮箱
    zkhx@zhongkehaixun.com
    董事会秘书
    罗文天

    投资要点

    (1)技术研发优势

    发行人自成立以来始终专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。报告期内,公司持续加大研发投入,在信号处理平台、声纳系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统四个领域储备了较多核心技术,并形成了系列产品。

    2008年以来,公司连续四次被认定为“高新技术企业”;2013年,公司获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会等单位颁发的《中关村国家自主创新示范区新技术新产品(服务)证书》;2015年,公司被中关村科技园区管理委员会认定为“中关村高新技术企业”;2017年,公司被北京市经济和信息化委员会认定为“企业技术中心”,被列入北京市科学技术委员会“北京科创企业清单”;公司“基于被动声纳技术的信号处理机平台产业化项目”被认定为2017年度北京市高新技术成果转化项目。

    (2)高端人才优势,核心管理团队对声纳领域具有深刻的认识和理解

    以公司实际控制人蔡惠智为首的研发管理团队具有长期从事水声技术领域的学习、工作、管理经验,理论功底深厚,研发、实践经验丰富,对声纳领域具有深刻的认识和理解,大部分为声纳领域的专家型人才。公司核心管理团队人员配备齐全,专业结构合理,在声纳领域具有丰富的经验和知识积累,对水声装备领域技术研发、产品研制、经营模式、日常管理具有深刻的理解,了解国内外声纳装备领域的技术水平以及最终用户发展战略方向,可有效、敏锐把握市场需求及未来发展趋势,有针对性地进行产品研发设计。基于声纳领域涉及的多学科复杂性,公司核心管理团队知识储备、长期实验得出的实践经验以及前瞻性的研发体系设计的有机结合,可切实提升公司竞争力,促进公司业务规模持续快速发展。

    公司核心技术人员近年来保持稳定,保证了公司研发工作的稳定和持续开展,并可有效防止公司核心技术泄密。同时,公司在人才培养方面始终坚持内部培养和外部引进相结合的路线,公司和中科院声学所等知名科研院所建立了技术交流机制,同时积极从国内外引进高层次人才,为公司长远可持续发展提供了人力资源保障。

    公司核心技术人员及研发骨干人员绝大多数持有公司股份,且持股比例较高。通过持股安排,上述人员的个人利益与公司可持续发展的长远利益结合更加紧密,这进一步激发了其技术创新热情,从而不断提高公司整体的技术创新能力。

    (3)优质的客户资源和齐备的行业资质,使得公司具有先入优势

    水声装备行业尤其是声纳领域是一个技术密集型的行业,需要较长时间的技术和市场的储备和积累,且最终用户对相关产品的研制企业实行严格的许可制度,为新进入企业设立了较高的技术和资质门槛,潜在竞争者很难在短期内与先发者在同一层面上进行竞争。国家特种电子信息行业的用户对配套产品的安全可靠性、一致性要求尤其严格。特种装备一旦应用,即融入了相应的装备或设计体系,为保证体系的安全和完整,保持性能的延续和稳定,最终用户不会轻易更换其主要装备的配套产品,并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖,形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。因此,产品一旦对客户形成批量供应,可在较长期间内保持优势地位。

    公司主要产品已实现销售,产品广泛应用于国家特种电子信息行业、航海、科研教学等众多领域,与行业新进企业相比,公司具有较强的客户和市场优势。

    公司作为具备完整行业资质的企业,特种产品科研生产资质齐全,能直接面向最终用户销售,因此,相对于后来者,公司具有一定的先入优势。

    (4)完善的声纳系统技术整体解决方案,优秀的设计能力和突出的系统集成能力

    公司拥有声纳领域的核心技术,凭借强大的产品技术研发体系、丰富的水声装备实践经验,能根据不同类型客户对产品性能和技术上的使用要求,对产品进行定制化设计、研发、生产,可准确、及时满足客户的各类产品需求,公司已具备提供各型声纳系统整体解决方案的能力。

    公司具有优秀的产品设计能力、突出的软件开发与系统集成能力。除此之外,公司产品设计需充分考虑到产品在恶劣环境下的高可靠性、可扩展性及模块间的协同性,使得整体产品设计、功能模块设计布局能经受各种极端环境的考验。公司各类自主开发的嵌入式软件系统具有兼容性、开放性、算法先进性、处理高效性,通过系统集成,将软件系统嵌入硬件系统当中,使得各功能模块之间能协调一致以发挥产品的最佳性能,确保公司产品强大的数据处理和通信能力。与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比,公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。

    风险提示

    一、公司业绩可能存在大幅波动的风险

    公司的产品销售受未来最终用户采购变化的影响较大,产品采购订单数量、订单规模可能波动较大,具有一定的不稳定性。公司声纳系统及水声大数据及仿真系统产品订单具有不稳定性,未来公司产品的收入可能呈现波动性特征,进而导致公司业绩出现大幅波动。同时,源自最终用户订单的变化可能直接导致公司经营业绩存在大幅波动的风险。

    二、特种电子信息行业特性导致的客户集中风险

    公司所处产业链参与主体包括船舶整体制造厂商、声纳整体系统提供商(声纳系统整机厂)、核心模块供应商(核心配套单位)、元器件供应商(一般配套单位)。公司报告期内主要为声纳装备的核心配套单位,主要向下游声纳整体系统提供商销售信号处理平台等产品。目前发行人所处行业的船舶整体制造厂商、声纳整体系统提供商主要为中船重工和中船工业两大央企集团及其下属单位,发行人所处行业具有客户明确且高度集中的特点。

    报告期内,公司前五大客户销售收入呈现高度集中的特征。如果最终用户的需求发生不利变化,或者公司与最终用户或下游客户的合作发生不利变化,公司开拓其他领域客户进展不如预期,则将对本公司的经营业绩产生不利影响。

    三、销售季节性风险

    发行人客户存在集中交付、集中结算的经营特点。发行人主要客户通常在上年度第四季度或当年第一季度制定年度采购计划,公司在第二、三季度进行原材料采购、组织生产、试验,通常在第四季度将产品出厂检验交付下游客户组织验收,因此公司一般第四季度确认收入较多。因此,公司的收入和利润存在季节性波动风险。

    四、应收账款金额较大的风险

    报告期各期末,公司应收账款余额较大,且占资产比例较高。公司产品具有高度计划性和定制化特征。应收账款主要为应收大型央企集团下属单位货款,客户信用良好,未曾发生过不能偿还货款的情况。由于公司所处产业链参与主体采取“逐级结算”模式,公司处于产业链中上游,且公司客户付款手续相对复杂、流程较长,应收账款回收周期长,导致应收账款金额处于较高水平,大额应收账款减缓了公司资金回笼速度,给公司带来了一定的资金压力。若国际形势、国内环境发生变化,可能导致公司主要客户回款时间进一步延长,且随着应收账款账龄增加、应收账款坏账计提金额可能存在计提不足导致坏账计提增加的情形,将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

    五、较高毛利率不能持续的风险

    报告期内,公司综合毛利率较高,主要原因系声纳装备领域属于技术密集型和知识密集型行业,具有较高的技术壁垒、人才壁垒和资质壁垒,产品需要长期的经验积累和反复的实验检验方能应用于下游客户,竞争环境温和;最终用户对公司产品具有较强的粘性和技术路径依赖,公司自设立以来一直致力于核心产品的研制工作,在此期间公司投入了大量的人力、物力、财力,形成了具有自主核心技术的高附加值产品,因此产品毛利率水平较高,但仍然不排除公司因技术不能持续升级创新、市场竞争加剧、产品成本上升、新产品审价等因素导致产品毛利率下降的风险。

    六、已审价产品发生调价的风险

    发行人处于国家特种电子信息行业,主要产品均为特种产品,产品的销售价格及主要部件的采购价格由最终用户审价确定。最终用户依据相关规定进行审价,产品价格由定价成本和按定价成本一定比例的利润率构成;定价成本由制造成本和期间费用两部分组成。审定价格原则上每隔3年调整一次,但当定价成本构成政策、定价成本内容、生产所需生产资料价格、订货量等因素发生较大变化时,可以对已审价产品价格进行调整。

    报告期内,公司主要产品中的第二代信号处理平台、声纳模拟仿真系统、矢量阵声纳系统已经审价且至今未发生过价格调整,但不排除未来进行价格调整的可能。因此,公司存在因已审价产品发生调价导致产品收入、毛利率、公司业绩波动的风险。如果已审价向下调整,或者产品未来成本大幅上升而价格上调不及时或者上调幅度不够,将影响公司的盈利水平,对公司生产经营造成不利影响。

    七、存货管理风险

    公司所处行业产业链的参与主体主要包括船舶整体制造厂商、声纳整体系统提供商、核心模块供应商、元器件供应商。报告期内,公司主要产品除声纳模拟仿真系统、无人探测系统产品直接面向最终用户销售外,其他产品主要作为声纳系统的核心模块或分系统提供商,为下游声纳整体系统提供商提供产品,公司取得的订单绝大部分直接来源于声纳整体系统提供商。

    报告期各期末,存货账面价值占各年末资产总额的占比较高。公司经营模式为以销定产,存货由公司正常经营形成,除少量备货原材料外,存货均可与订单对应,符合公司经营的实际情况及行业特点。随着公司经营规模的进一步扩大,存货金额有可能继续增加,若在以后的经营年度因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或存货变现困难,将给公司经营业绩造成较大不利影响。

    八、产品暂定价格与最终审定价格差异导致业绩波动的风险

    公司产品的销售价格由最终用户审价确定。由于最终用户对新产品的审价周期较长,2018年度和2019年上半年公司存在部分未完成审价的产品,针对尚未审价确定最终价格的产品,供需双方按照合同暂定价格入账,在审价批复后对差额进行调整。

    因此,公司存在产品销售暂定价格与最终审定价格存在差异而导致收入及业绩波动的风险。

    九、供应商较为集中的风险

    报告期内,公司前五名供应商采购金额较大且集中度相对较高。尽管公司主要采购的机箱模块类、芯片类、电源电子类和显控台等材料供给相对充足,供应渠道通畅,但如果这些主要供应商不能及时、足额的提供公司所需原材料,或与公司的合作关系发生变化,或产品、服务质量等方面不能满足公司的业务需求,则会对公司正常稳定的生产经营产生不利影响。

    十、特种产品研发风险

    作为民营高新技术企业,公司围绕我国特种电子信息行业战略发展方向,紧贴最终用户需求,在声纳领域储备了较多核心技术,具备较强的竞争优势。公司结合自身核心技术,并结合国际上最新技术发展动态,有针对性的自主开展前瞻性新技术和新产品的研究开发,以满足特种产品市场需求。发行人产品研制过程较长,一般需要经过装备研制阶段和装备定型阶段,从立项研制到设计定型的时间跨度较大,具有研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点。作为水声装备声纳领域的产品供应商,公司研发的产品一般情况下需通过设计定型、生产定型,达到特定技术性能要求后,方可批量生产。如果公司新产品或研发产品所应用的整机未能及时实现批量销售,将对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。

    十一、对国家特种行业预算支出依赖的风险

    公司销售收入主要受产品下游市场的需求情况、主要客户的订单情况、公司的技术研发水平、新产品技术研发能力和新客户的开拓情况等因素影响。

    若未来出现因全球形势的变化造成国家特种行业预算支出显著减少的情形,将会对本公司的产品销售产生不利影响。

    十二、公司经营规模扩大引致的管理风险

    近年来,受益于国家战略及政策引导,声纳装备领域市场需求日益增多。2016年公司根据特种产品市场需求,在杭州、武汉、青岛分别设立分公司,2018年在武汉设立两家控股子公司,对水声装备领域相关技术及产品提前布局,保持并不断提高对最终用户需求的高度敏感性和快速响应能力,最大程度贴近客户市场需求,为公司未来发展奠定基础。

    公司的核心管理人员以技术人才为主,长期从事技术研发工作。本次发行后,公司业务、资产及人员规模将大幅增加,资源配置和内控管理的复杂度将不断上升,需要在产品研发、资源整合、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进一步提高。若公司在未来发展过程中不能持续补充优秀管理人才、不断提高对风险的管理和控制能力,管理架构不能适应本次发行后业务、资产及人员规模迅速扩张的需要,将对公司竞争力的持续提高、未来研发及生产的组织管理产生不利影响。

    十三、税收优惠政策发生变化的风险

    本公司于2008年12月24日被认定为高新技术企业,分别于2011年10月11日、2014年10月30日、2017年10月25日通过复审取得高新技术企业证书,现有高新技术企业证书编号为GR201711003000,有效期三年,批准机关为北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局,公司报告期享受15%的企业所得税税率的优惠政策,享受的优惠金额分别为442.42万元、862.97万元、853.70万元和510.08万元。若公司享受的未来相关税收优惠政策发生变动,本公司的纳税责任可能有所增加,从而给本公司的经营业绩带来不利影响。

    此外,报告期内,发行人相关目录清单内免税产品执行国家增值税及附加税退税优惠政策,享受的上述税收优惠金额分别为0万元、427.11万元、2,295.26万元和2,572.48万元。未来若上述增值税税收优惠政策发生变化或者因产品目录调整公司无法继续享受相关的优惠政策,则将对发行人经营业绩产生不利影响。

    十四、市场竞争风险

    国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高,且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑,产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。公司的声纳相关产品目前主要运用在水声装备等特殊领域,上述领域进入门槛较高,客户订单较难获取。依托在声纳领域的技术及产品优势,公司与中船重工、中船工业等国内央企集团下属单位建立了稳定的合作关系,且发行人在水声领域核心技术突出,最终用户对公司产品具有较强的粘性和技术路径依赖性。但如有新的实力强劲的竞争对手进入公司所在业务领域,或者国有大型企事业单位仅向其集团内企业采购或者向上下游产业链延伸,则本公司将面临新市场进入者的竞争,激烈的竞争可能导致产品价格下降,毛利率减少,市场份额萎缩等。虽然本公司拥有突出的研发实力和稳定、可靠的产品质量优势,但仍然存在未来市场竞争加剧而产生的市场风险。

    十五、核心技术失密或知识产权遭受侵害的风险

    新技术和新产品的持续研发和技术升级是本公司保持核心竞争力的关键。本公司近年来取得了大量的研发成果,部分研发成果尚处于申请专利过程中,出于保密需要,除计算机软件著作权外,公司大部分研发成果和专有技术未申请专利。如果该等研发成果受到侵害或者本公司机密技术规范性文件泄漏,公司的研发及生产经营将受到重大不利影响。除此之外,人才流失亦会带来公司核心技术的泄密风险。本公司与员工签署了《保密协议》,制定了严格的《保密制度》,对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定和规定,但是本公司仍然存在由于员工泄密及其他不可预测的因素导致核心知识产权遭受侵害的风险。

    十六、核心技术人员流失的风险

    发行人拥有声纳领域的核心技术,主要产品包括信号处理平台、声纳系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统,上述技术和产品的研发设计及更新升级对核心技术人员存在较大依赖,本公司的发展亦与公司高级管理人员和核心技术人员的贡献及持续服务和表现存在较大关系。公司打造了一批优秀的管理和技术研发团队,截至2019年6月30日,公司56.59%的人员为技术人员,拥有博士、硕士总共53人。报告期内,本公司高级管理人员和核心技术人员稳定,已分别与公司签署1-3年固定期限的劳动合同,目前主要高级管理人员或核心技术人员均持有不同数量的本公司股份,且公司已经采取提高福利待遇、搭建研发平台等措施降低核心人才离职率。但若未来发生较大规模的高级管理人员或核心技术人员流失,则并不能保证本公司能够招聘到胜任职务的继任者,将对公司的研发实力、技术优势、产品更新产生较大冲击,进而对本公司业务带来不利影响。

    十七、募集资金投资项目实施风险

    公司本次募集资金主要用于“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”,公司的募集资金投资项目是综合考虑当前国内外政治经济环境和国际形势、市场需求、特种产品发展趋势、产品价格、技术发展和原材料供应等因素并假设募集资金能够及时到位的情况下制定的,并已进行了充分的市场调研及可行性论证评估。但由于募投项目的实施与募集资金是否及时到位、特种产品供求、国家政治环境、国际形势、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关,上述任何因素的变动都直接影响项目的预期效益。

    十八、募集资金投资项目折旧摊销影响经营业绩的风险

    公司本次募集资金主要拟投资“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”,投资主要用于固定资产、无形资产购置及研发费用支出。募集资金投资项目实施后,公司固定资产折旧、摊销费用将相应增加。如本次募集资金投资项目按预期实现效益,公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧、摊销及费用支出,但如果行业或市场环境发生重大不利变化,募投项目无法实现预期收益,则募投项目折旧、摊销、费用支出的增加会导致公司利润出现一定程度的下滑,公司存在因折旧、摊销增加对公司业绩产生不利影响的风险。

    十九、实际控制人控制不当的风险

    截至本招股说明书签署之日,蔡惠智通过直接和间接方式合计控制公司2,662.7238万股股份,占公司总股本比例为45.1310%,系公司实际控制人。如本次按最高发行量发行1,970万股后,蔡惠智控制公司的股份比例为33.8338%,仍为本公司的实际控制人。根据《公司章程》和相关法律法规规定,蔡惠智能够通过股东大会和董事会行使表决权对本公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿实施选举本公司董事和间接挑选高级管理人员、确定股利分配政策、促成兼并收购活动、以及对《公司章程》的修改等行为,虽然本公司已通过建立独立董事制度、关联交易回避表决制度等各项内控制度避免实际控制人利用其持股优势损害公司和其他股东利益,但仍不能完全排除实际控制人针对公司经营管理、人事决策施加不利影响而损害公司和其他股东利益的可能。

    二十、国家秘密泄密风险

    公司所处国家特种电子信息行业,根据主管部门相关规定,拟承担国家特种科研生产任务的企事业单位,均须经过保密资格审查认证,公司已按照主管部门规定取得了相关资质。公司高度重视保密工作,在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,建立了一整套行之有效的安全保密制度并在实践中严格执行,并不断健全安全保密工作机制,以切实保守国家秘密。但不排除一些意外情况的发生有可能导致有关国家秘密泄漏,进而对公司生产经营产生不利影响的情形。

    二十一、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

    由于公司主要从事特种产品业务,经主管部门批准,上述涉密信息予以豁免披露。除此之外,公司对部分可能涉密信息采取了脱密处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品、相关技术的真实名称等信息,公司根据主管部门的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断、造成投资决策失误的风险。

    二十二、证券市场波动风险

    证券市场的波动受到诸多因素的影响,新兴资本市场的股票价格波动较成熟资本市场更大。本公司股票上市后,股票价格不仅受公司自身所处行业环境、经营状况、盈利能力及突发事件的影响,还受国内外政治经济环境、宏观经济政策、货币总量、利率水平、汇率水平、市场情绪、投资者心理预期以及重大自然灾害等诸多因素的影响。本公司提醒投资者,在购买本公司股票前,需对股票市场的价格波动及投资风险具有充分的认识和准备。

    ⇓ 展开

    数据统计

    1、合并资产负债表 (单位:元)

    项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
     流动资产:
     
     
     
     
    货币资金
    145,635,351.79
    131,274,083.85
    102,711,787.73
    28,016,487.96
    应收票据
    12,939,000.00
    30,178,000.00
    48,823,500.00
    9,106,500.00
    应收账款
    320,687,887.50
    259,781,049.56
    152,744,393.30
    154,487,723.88
    预付款项
    2,024,897.49
    1,649,629.46
    5,825,354.52
    5,511,779.66
    其他应收款
    1,916,540.14
    1,911,469.53
    2,352,740.32
    1,413,596.00
    其中:应收利息
     
     
     
     
    应收股利
     
     
     
     
    存货
    93,881,523.91
    105,603,860.52
    151,551,165.41
    134,511,672.16
    其他流动资产
    2,559,393.25
    2,028,301.88
    4,267,589.84
    40,020,181.89
    流动资产合计
    579,644,594.08
    532,426,394.80
    468,276,531.12
    373,067,941.55
    非流动资产:
     
     
     
     
    固定资产
    22,657,402.64
    23,400,390.77
    13,633,730.18
    9,147,300.70
    无形资产
    8,457,539.02
    9,060,374.85
    8,247,498.04
    5,942,912.25
    长期待摊费用
    1,060,347.68
    1,434,588.08
    1,402,251.76
    360,000.00
    递延所得税资产
    5,355,008.57
    4,064,996.59
    2,538,080.39
    2,285,804.91
    其他非流动资产
    7,396,878.05
    7,593,524.72
    7,397,212.05
    4,072,656.98
    非流动资产合计
    44,927,175.96
    45,553,875.01
    33,218,772.42
    21,808,674.84
    资产总计
    624,571,770.04
    577,980,269.81
    501,495,303.54
    394,876,616.39
    流动负债:
     
     
     
     
    短期借款  
     
     
     
    2,100,000.00
    应付账款
    60,723,828.22
    62,853,123.27
    40,241,209.12
    42,714,104.72
    预收款项
    21,185,639.45
    20,982,395.42
    51,808,484.79
    24,436,435.84
    应付职工薪酬
    3,412,495.66
    6,840,369.64
    6,371,819.78
    4,025,737.28
    应交税费
    11,501,961.31
    9,765,065.21
    13,779,020.68
    13,520,790.40
    其他应付款
    297,749.40
    81,063.18
    83,493.07
    86,740.53
    其中:应付利息
     
     
     
    3,602.03
    应付股利
     
     
     
     
    流动负债合计
    97,121,674.04
    100,522,016.72
    112,284,027.44
    86,883,808.77
    非流动负债:
     
     
     
     
    预计负债
    6,692,950.62
    5,937,741.67
    4,098,103.30
    2,726,022.40
    非流动负债合计
    6,692,950.62
    5,937,741.67
    4,098,103.30
    2,726,022.40
    负债合计
    103,814,624.66
    106,459,758.39
    116,382,130.74
    89,609,831.17
    股东权益:
     
     
     
     
    股本
    59,000,000.00
    59,000,000.00
    59,000,000.00
    59,000,000.00
    资本公积
    247,498,599.69
    247,498,599.69
    247,498,599.69
    247,498,599.69
    盈余公积
    16,581,998.02
    16,581,998.02
    7,861,457.31
    -
    未分配利润
    197,517,714.33
    147,838,926.15
    70,753,115.80
    -1,231,814.47
    归属于母公司股东权益合计
    520,598,312.04
    470,919,523.86
    385,113,172.80
    305,266,785.22
    少数股东权益
    158,833.34
    600,987.56
     
     
    股东权益合计
    520,757,145.38
    471,520,511.42
    385,113,172.80
    305,266,785.22
    负债和股东权益总计
    624,571,770.04
    577,980,269.81
    501,495,303.54
    394,876,616.39

    2、合并利润表 (单位:元)

    项目  2019年1-6月  2018年度  2017年度  2016年度
     一、营业总收入
    107,259,526.27
    298,311,769.47
    212,674,101.67
    132,458,679.91
    其中:营业收入
    107,259,526.27
    298,311,769.47
    212,674,101.67
    132,458,679.91
    二、营业总成本
    68,251,678.10
    205,846,929.87
    121,923,428.01
    116,318,952.94
    其中:营业成本
    32,786,009.09
    128,398,461.26
    60,411,618.55
    36,214,823.51
    税金及附加
    1,279,647.76
    2,112,508.01
    2,833,276.63
    1,596,196.78
    销售费用
    2,834,048.59
    5,702,829.30
    5,161,660.58
    4,141,990.69
    管理费用
    14,150,164.28
    35,474,138.55
    27,842,778.35
    67,855,273.99
    研发费用
    17,367,652.71
    34,814,329.35
    26,589,965.68
    15,311,179.31
    财务费用
    -165,844.33
    -655,336.60
    -915,871.78
    2,439,427.07
    其中:利息费用
     
    -64,885.24
    -674,271.04
    1,936,429.20
    利息收入
    181,666.63
    618,765.63
    266,789.61
    70,653.08
    加:其他收益
    25,724,803.35
    11,856,494.40
     
     
    投资收益(损失以“-”号填列)
     
     
    640,398.02
    156,231.82
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -7,761,097.63
     
     
     
    资产减值损失 (损失以“-”号填列)
    -83,773.30
    -8,339,802.99
    -309,755.61
    -1,837,500.27
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
     
     
     
    18,677.47
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    56,887,780.59
    95,981,531.01
    91,081,316.07
    3,237,197.58
     加:营业外收入
     
    1,677,100.86
    1,800,000.00
    495,000.00
    减:营业外支出
     
    23,232.22
    90,424.64
    65,327.73
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    56,887,780.59
    97,635,399.65
    92,790,891.43
    3,666,869.85
    减:所得税费用
    7,651,146.63
    12,805,521.03
    12,944,503.85
    6,636,227.40
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    49,236,633.96
    84,829,878.62
    79,846,387.58
    -2,969,357.55
    (一)按经营持续性分类
     
     
     
     
    1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    49,236,633.96
    84,829,878.62
    79,846,387.58
    -2,969,357.55
    2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     
     
     
     
    (二)按所有权归属分类
     
     
     
     
    1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
    49,678,788.18
    85,806,351.06
    79,846,387.58
    -2,969,357.55
    2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
    -442,154.22
    -976,472.44
     
     
     六、其他综合收益的税后净额
     
     
     
     
     七、综合收益总额
    49,236,633.96
    84,829,878.62
    79,846,387.58
    -2,969,357.55
    归属于母公司股东的综合收益总额
    49,678,788.18
    85,806,351.06
    79,846,387.58
    -2,969,357.55
    归属于少数股东的综合收益总额
    -442,154.22
    -976,472.44
     
     
     八、每股收益:
     
     
     
     
    (一)基本每股收益(元/股)
    0.84
    1.45
    1.35
    -0.05
    (二)稀释每股收益(元/股)
    0.84
    1.45
    1.35
    -0.05

    3、合并现金流量表 (单位:元)

    项目  2019年1-6月  2018年度  2017年度  2016年度
    一、经营活动产生的现金流量:
     
     
     
     
    销售商品、提供劳务收到的现金
    70,920,035.00
    184,305,087.00
    215,907,102.00
    75,419,023.71
    收到的税费返还
    25,725,818.85
    11,854,694.97
     
     
    收到其他与经营活动有关的现金
    181,666.63
    2,849,613.30
    3,472,018.97
    2,793,296.59
    经营活动现金流入小计
    96,827,520.48
    199,009,395.27
    219,379,120.97
    78,212,320.30
    购买商品、接受劳务支付的现金
    27,931,766.92
    52,292,135.35
    70,639,813.59
    52,286,972.10
    支付给职工以及为职工支付的现金
    27,303,496.54
    46,936,964.79
    36,462,781.13
    25,185,755.27
    支付的各项税费
    18,391,494.85
    36,389,516.24
    37,758,285.25
    16,175,050.85
    支付其他与经营活动有关的现金
    6,678,681.35
    17,466,023.19
    17,532,095.88
    15,351,713.24
    经营活动现金流出小计
    80,305,439.66
    153,084,639.57
    162,392,975.85
    108,999,491.46
    经营活动产生的现金流量净额
    16,522,080.82
    45,924,755.70
    56,986,145.12
    -30,787,171.16
    二、投资活动产生的现金流量:
     
     
     
     
    收回投资收到的现金
     
     
    100,000,000.00
    37,000,000.00
    取得投资收益收到的现金
     
     
    678,821.91
    156,231.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
     
    203,673.26
     
    29,417.47
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     
     
     
     
    收到其他与投资活动有关的现金
     
     
     
     
    投资活动现金流入小计
     
    203,673.26
    100,678,821.91
    37,185,649.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1,410,812.88
    16,643,592.84
    16,258,861.27
    13,232,353.17
    投资支付的现金
     
     
    60,000,000.00
    72,000,000.00
    投资活动现金流出小计
    1,410,812.88
    16,643,592.84
    76,258,861.27
    85,232,353.17
    投资活动产生的现金流量净额
    -1,410,812.88
    -16,439,919.58
    24,419,960.64
    -48,046,703.88
    三、筹资活动产生的现金流量:
     
     
     
     
    吸收投资收到的现金
     
    1,577,460.00
     
    135,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     
    1,577,460.00
     
     
    取得借款收到的现金
     
     
     
    22,000,000.00
    筹资活动现金流入小计
     
    1,577,460.00
     
    157,000,000.00
    偿还债务支付的现金
     
     
    2,100,000.00
    64,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
     
     
    90,305.99
    3,868,160.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    750,000.00
    2,500,000.00
    4,520,500.00
    28,210,924.83
    筹资活动现金流出小计
    750,000.00
    2,500,000.00
    6,710,805.99
    96,979,085.33
    筹资活动产生的现金流量净额
    -750,000.00
    -922,540.00
    -6,710,805.99
    60,020,914.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     
     
     
     
    五、现金及现金等价物净增加额
    14,361,267.94
    28,562,296.12
    74,695,299.77
    -18,812,960.37
    加:期初现金及现金等价物余额
    131,274,083.85
    102,711,787.73
    28,016,487.96
    46,829,448.33
    六、期末现金及现金等价物余额
    145,635,351.79
    131,274,083.85
    102,711,787.73
    28,016,487.96

    相关路演

  • 更多